财务管理 · Finance
2026-04-22 · 数据已同步
A
Admin · 张总
Super Admin
12%
฿39168M
总收入 (演示期)
5%
฿5848M
总支出 (演示期)
฿33320M
净利润
利润率 85.1%
17
逾期流水
฿13323M
月度营收 vs 成本 vs 利润 (近 12 月)
收入结构
流水明细 (50 条)
| 流水号 | 类型 | 分类 | 金额 | 说明 | 关联 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-202600 | 支出 | 原料采购 | -฿343,000 | 原料采购 · 清迈阿拉比卡合作社 | PO-2026005 | 2026-02-23 | 已入账 |
| TXN-202601 | 支出 | 办公运营 | -฿639,000 | 办公运营 · 铝壳胶囊制造·青岛 | PO-2026002 | 2026-03-23 | 已入账 |
| TXN-202602 | 收入 | 胶囊批发 | +฿1,583,000 | 曼谷 Bangkok · 胶囊批发 04-20 | SITE-10025 | 2026-03-25 | 待结算 |
| TXN-202603 | 收入 | 胶囊批发 | +฿1,392,000 | 大城 Ayutthaya · 胶囊批发 04-17 | SITE-10009 | 2026-03-26 | 待结算 |
| TXN-202604 | 支出 | 营销推广 | -฿267,000 | 营销推广 · 清迈阿拉比卡合作社 | PO-2026014 | 2026-04-13 | 已入账 |
| TXN-202605 | 收入 | 机台销售收入 | +฿1,602,000 | 大城 Ayutthaya · 机台销售收入 03-29 | SITE-10016 | 2026-02-15 | 逾期 |
| TXN-202606 | 收入 | 分成收入 | +฿2,233,000 | 普吉 Phuket · 分成收入 04-20 | SITE-10014 | 2026-03-30 | 已入账 |
| TXN-202607 | 收入 | 机台销售收入 | +฿2,067,000 | 普吉 Phuket · 机台销售收入 04-08 | SITE-10025 | 2026-03-25 | 逾期 |
| TXN-202608 | 收入 | 胶囊批发 | +฿1,861,000 | 芭堤雅 Pattaya · 胶囊批发 03-23 | SITE-10020 | 2026-02-21 | 待结算 |
| TXN-202609 | 支出 | 办公运营 | -฿36,000 | 办公运营 · 香茅原料泰北工坊 | PO-2026017 | 2026-03-06 | 待结算 |
| TXN-202610 | 支出 | 营销推广 | -฿47,000 | 营销推广 · SUK 中央工厂 | PO-2026009 | 2026-02-01 | 逾期 |
| TXN-202611 | 收入 | OEM 定制费 | +฿80,000 | 合艾 Hat Yai · OEM 定制费 04-18 | SITE-10025 | 2026-03-21 | 待结算 |
| TXN-202612 | 支出 | 原料采购 | -฿147,000 | 原料采购 · 清迈阿拉比卡合作社 | PO-2026020 | 2026-04-20 | 待结算 |
| TXN-202613 | 收入 | 咖啡销售 | +฿711,000 | 芭堤雅 Pattaya · 咖啡销售 04-14 | SITE-10016 | 2026-02-02 | 逾期 |
| TXN-202614 | 支出 | 租金 | -฿179,000 | 租金 · 香茅原料泰北工坊 | PO-2026003 | 2026-03-07 | 逾期 |
| TXN-202615 | 支出 | 办公运营 | -฿603,000 | 办公运营 · SUK 中央工厂 | PO-2026004 | 2026-04-18 | 逾期 |
| TXN-202616 | 收入 | 分成收入 | +฿800,000 | 华欣 Hua Hin · 分成收入 03-30 | SITE-10007 | 2026-03-18 | 已入账 |
| TXN-202617 | 收入 | OEM 定制费 | +฿1,345,000 | 乌隆 Udon Thani · OEM 定制费 04-06 | SITE-10022 | 2026-03-24 | 待结算 |
| TXN-202618 | 收入 | 胶囊批发 | +฿942,000 | 呵叻 Nakhon R. · 胶囊批发 03-29 | SITE-10023 | 2026-03-16 | 待结算 |
| TXN-202619 | 收入 | OEM 定制费 | +฿802,000 | 大城 Ayutthaya · OEM 定制费 04-09 | SITE-10006 | 2026-03-06 | 逾期 |
| TXN-202620 | 收入 | OEM 定制费 | +฿954,000 | 乌隆 Udon Thani · OEM 定制费 04-04 | SITE-10006 | 2026-01-29 | 已入账 |
| TXN-202621 | 支出 | 水电通信 | -฿430,000 | 水电通信 · 香茅原料泰北工坊 | PO-2026001 | 2026-04-19 | 已入账 |
| TXN-202622 | 收入 | 机台销售收入 | +฿2,227,000 | 芭堤雅 Pattaya · 机台销售收入 03-26 | SITE-10001 | 2026-03-30 | 逾期 |
| TXN-202623 | 收入 | 机台销售收入 | +฿1,536,000 | 乌隆 Udon Thani · 机台销售收入 04-08 | SITE-10018 | 2026-03-30 | 已入账 |
| TXN-202624 | 支出 | 机器制造 | -฿241,000 | 机器制造 · Nespresso OEM 台州 | PO-2026000 | 2026-01-26 | 逾期 |
| TXN-202625 | 支出 | 原料采购 | -฿229,000 | 原料采购 · 清莱豆源庄园 | PO-2026022 | 2026-01-31 | 待结算 |
| TXN-202626 | 收入 | 胶囊批发 | +฿1,079,000 | 合艾 Hat Yai · 胶囊批发 04-14 | SITE-10006 | 2026-04-14 | 逾期 |
| TXN-202627 | 收入 | 咖啡销售 | +฿1,508,000 | 大城 Ayutthaya · 咖啡销售 04-10 | SITE-10005 | 2026-04-09 | 逾期 |
| TXN-202628 | 支出 | 租金 | -฿300,000 | 租金 · Nespresso OEM 台州 | PO-2026019 | 2026-02-13 | 已入账 |
| TXN-202629 | 支出 | 水电通信 | -฿542,000 | 水电通信 · SUK 中央工厂 | PO-2026000 | 2026-04-15 | 已入账 |
| TXN-202630 | 收入 | 分成收入 | +฿2,087,000 | 普吉 Phuket · 分成收入 04-17 | SITE-10021 | 2026-04-20 | 已入账 |
| TXN-202631 | 收入 | OEM 定制费 | +฿1,457,000 | 华欣 Hua Hin · OEM 定制费 03-23 | SITE-10022 | 2026-03-01 | 已入账 |
| TXN-202632 | 收入 | 胶囊批发 | +฿545,000 | 华欣 Hua Hin · 胶囊批发 03-23 | SITE-10018 | 2026-03-30 | 待结算 |
| TXN-202633 | 收入 | 胶囊批发 | +฿1,015,000 | 普吉 Phuket · 胶囊批发 03-24 | SITE-10006 | 2026-04-22 | 待结算 |
| TXN-202634 | 收入 | OEM 定制费 | +฿1,989,000 | 乌隆 Udon Thani · OEM 定制费 04-13 | SITE-10020 | 2026-01-26 | 已入账 |
| TXN-202635 | 支出 | 原料采购 | -฿106,000 | 原料采购 · 清莱豆源庄园 | PO-2026020 | 2026-04-03 | 逾期 |
| TXN-202636 | 收入 | 分成收入 | +฿1,047,000 | 芭堤雅 Pattaya · 分成收入 04-22 | SITE-10004 | 2026-03-22 | 逾期 |
| TXN-202637 | 支出 | 运维工资 | -฿360,000 | 运维工资 · Nespresso OEM 台州 | PO-2026008 | 2026-03-05 | 已入账 |
| TXN-202638 | 收入 | 咖啡销售 | +฿917,000 | 大城 Ayutthaya · 咖啡销售 04-07 | SITE-10025 | 2026-01-25 | 已入账 |
| TXN-202639 | 支出 | 物流配送 | -฿439,000 | 物流配送 · 铝壳胶囊制造·青岛 | PO-2026020 | 2026-04-19 | 逾期 |
| TXN-202640 | 收入 | 咖啡销售 | +฿1,802,000 | 华欣 Hua Hin · 咖啡销售 03-29 | SITE-10004 | 2026-02-01 | 待结算 |
| TXN-202641 | 收入 | 咖啡销售 | +฿1,268,000 | 清迈 Chiang Mai · 咖啡销售 03-28 | SITE-10000 | 2026-03-11 | 已入账 |
| TXN-202642 | 收入 | 分成收入 | +฿2,207,000 | 合艾 Hat Yai · 分成收入 04-17 | SITE-10003 | 2026-01-28 | 已入账 |
| TXN-202643 | 支出 | 运维工资 | -฿328,000 | 运维工资 · SUK 中央工厂 | PO-2026022 | 2026-04-03 | 逾期 |
| TXN-202644 | 支出 | 原料采购 | -฿172,000 | 原料采购 · 清莱豆源庄园 | PO-2026006 | 2026-01-24 | 逾期 |
| TXN-202645 | 支出 | 营销推广 | -฿275,000 | 营销推广 · 铝壳胶囊制造·青岛 | PO-2026005 | 2026-03-04 | 待结算 |
| TXN-202646 | 收入 | 胶囊批发 | +฿339,000 | 清迈 Chiang Mai · 胶囊批发 04-08 | SITE-10008 | 2026-03-26 | 待结算 |
| TXN-202647 | 收入 | 咖啡销售 | +฿939,000 | 曼谷 Bangkok · 咖啡销售 04-02 | SITE-10001 | 2026-03-03 | 已入账 |
| TXN-202648 | 收入 | 咖啡销售 | +฿834,000 | 合艾 Hat Yai · 咖啡销售 04-14 | SITE-10023 | 2026-04-09 | 待结算 |
| TXN-202649 | 支出 | 租金 | -฿165,000 | 租金 · Nespresso OEM 台州 | PO-2026009 | 2026-03-25 | 逾期 |